отчет 2020
ОТЧЁТ
МАУ ДОЛ «СПУТНИК»
ЗА 2020 ГОД
Финансово – хозяйственная деятельность
Для развития информационно и технологически оснащенного оздоровительного процесса в МАУ ДОЛ «Спутник» немаловажную роль играет укрепление материально – технической базы.
Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности за 2020 год
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 01.01.2020 год (рубли)
остаток предыдущего года 0 рублей
Доходная часть на 2020 год 6 838 212,00 рублей
|
Объем финансового обеспечения муниципального задания |
на возмещение затрат,непосредственно связанные с оказанием услуги |
на возмещение затрат на общехозяйственные нужды |
|
|
Расход денежных средств |
|
|
|
211 |
Заработная плата |
|
423 778,25 |
2 839 421,28 |
213 |
Начисление на заработную плату |
30,2% |
127 981,03 |
857 505,22 |
221 |
Расчет затрат на потребление телематических услуг связи |
17292,00 |
||
|
абонентская плата за телефон |
|
|
2640,00 |
|
Повременная оплата |
|
|
252,00 |
|
услуги Интернет |
|
|
14400,00 |
223 |
Расчет затрат на коммунальные услуги |
|
|
361 461,61 |
|
электроэнергия |
|
|
352110,00 |
|
вывоз ЖБ |
|
|
2111,36 |
|
вывоз твердых отходов (ТБО) |
|
|
7240,25 |
225 |
Расчет затрат на содержание имущества |
|
|
225 513,20 |
|
Услуги прачечной |
|
|
34750,80 |
|
Запуск отопительной системы |
|
|
22524,00 |
|
Техническое обслуживание комплекса тех.средств (пожарная, тревожная сигнализация и видеонаблюдение |
|
19000,00 |
|
|
Техническое обслуживание внутренней вентиляции |
|
6000,00 |
|
|
Услуги ФГУЗ ЦСЭН : дератизация и дезинсекция |
|
|
23472,00 |
|
доакарицидная обработка против клещей и акарицидная обработка |
|
|
89366,40 |
|
Обновление противопожарных полос |
|
|
20000,00 |
|
Техническое обследование системы пожаротушения |
|
|
10400,00 |
226 |
Расчет затрат на прочие работы, услуги |
|
666 400,00 |
834 651,07 |
|
питание детей (стоимость на 1 ребенка в день 400,00 руб.) 119 человек |
666 400,00 |
|
|
|
Обслуживание программ : 1С |
|
|
39589,00 |
|
АМБа |
(200 лс) |
|
18900,00 |
|
сайт |
1 шт |
|
4000,00 |
|
Контур-экстерн |
1 шт |
|
15000,00 |
|
Микроклимат, искусственная освещенность, измерение МЭД, измерение ЭРОА помещений |
|
20607,60 |
|
|
Лабораторные исследования воды |
|
22423,44 |
|
|
Услуги по уборке территории в 50 м зоне за территорией лагеря (согласно п.4.1.2."Методические указания 3.5.3011-12") |
|
34350,91 |
|
|
Обучение сотрудников (пож.минимум, охрана труда) |
|
9880,00 |
|
|
Услуги экскаватора (ремонт теплосетей) |
|
6724,36 |
|
|
Реагирование наряда вневедомственной охраны |
|
23093,76 |
|
|
Вывод радиосигнала на пульт МЧС |
|
55000,00 |
|
|
Вневедомственная охрана |
|
199392,00 |
|
|
Услуги по забору биоматериала (анализ COVID-19) |
|
62050,00 |
|
|
Медицинское сопровождение детей |
|
180000,00 |
|
|
Питание сотрудников |
|
143640,00 |
|
310 |
Расчет затрат на приобретение основных средств |
|
144532,00 |
|
|
Приобретение олодильника бытового ( 2 шт) |
|
144532,00 |
|
340 |
Расчет затрат на приобретение материальных запасов |
|
|
335 630,67 |
346 |
Хоз.товар |
|
|
29177,30 |
346 |
Канц.товар |
|
|
21717,34 |
344 |
Сантехника |
|
|
4380,00 |
341 |
Медикаменты |
|
4045,67 |
236,03 |
343 |
ГСМ для триммера |
137 л |
|
5957,90 |
343 |
Уголь |
40 тн |
|
194000,00 |
349 |
Бутылированная вода |
152 шт |
|
76000,00 |
343 |
Масло для котельной |
4 шт |
|
1600,00 |
343 |
Масло для триммера |
3 шт |
|
2562,10 |
|
ИТОГО расходы за 2020 год
|
|
1 222 204,95 |
5 616 007,05 |
Остаток лимитов на 31.12.2020 – 0,00 рублей
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ИНЫМ СУБСИДИЯМ
на 01.01.2021 года
4 195 957 (Четыре миллиона девятьсот пять тысяч девяносто пятьдесят семь) рублей 56 копеек в том числе:
-
Расход денежных средств
местн.бюджет.
обл.бюджет.
Софинансирование
3 885 737,00
310 220,00
Из них:
40 000,00 замена дверей на противопожарные в столовой МАУ ДОЛ «Спутник»;
5 164,00 проведение достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;
11 000,00 средства визуального контроля температуры (бесконтактный инфракрасный
пирометр);
20 00,00 бытовые средства индивидуальной защиты (настенный локтевой дозатор);
31 000,00 бытовые приборы для обеззараживания воздуха в помещениях
148 185 на поставку системы оповещения о чрезвычайной ситуации в МАУ ДОЛ
«Спутник»;
494 731,00 спортивный комплекс для занятий воркаутом в МАУ ДОЛ «Спутник».
43 303,96 текущий ремонт наружного освещения в МАУ ДОЛ «Спутник»;
988 367,00 текущий ремонт участка наружных тепловых сетей и ХВС МАУ ДОЛ «Спутник»;
607 615,00текущий ремонт участка тепловых сетей на территории МАУ Дол «Спутник»;
302 695,20 текущий ремонт кровли корпуса МАУ ДОЛ «Спутник»;
163 833,60 текущий ремонт помещений корпуса №2 и № 3 в МАУ ДОЛ «Спутник»;
139 994,80 текущий ремонт столовой в МАУ ДОЛ «Спутник»;
101 560,80 текущий ремонт здания скважины в МАУ ДОЛ «Спутник»;
410 418,00 текущий ремонт беседки умывальной в МАУ ДОЛ «Спутник»;
84 589,20 текущий ремонт тамбура около туалета в МАУ ДОЛ «Спутник»;
450 000,00 на проект планировки и проект межевания территории МАУ ДОЛ «Спутник»;
153 500,00 бытовые средства индивидуальной защиты (дезинфицирующие средства, маски, перчатки, полотенце бумажные
Остаток лимитов– 0 рублей
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01.01.2021 год
остаток предыдущего года 0,00 рублей.
Доходная часть, рублей |
Расходная часть, рублей |
||
Продажа путевок по льготной стоимости 15% ,20% |
163744,25 |
Заработная плата |
109139,16 |
Аренда столовой |
15250,00 |
Налоги |
32929,84 |
|
|
УСНО |
5369,83 |
|
|
Транспортны йналог |
2425,00 |
|
|
Водный налог |
1230,42 |
|
|
Питание детей 5 человек |
28000,00 |
ИТОГО ДОХОДЫ |
178994,25 |
ИТОГО РАСХОДЫ |
178994,25 |
Остаток лимитов на 31.12.2020г – 0,00 рублей
исп. Фадеева Елена Валерьевна,
директор МАУ ДОЛ «Спутник»
тел:8-908-926-5612
